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兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)财报解读:份额缩水18.91%,净资产下滑14.02%,净利润扭亏为盈

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来源:新浪基金∞工作室

2025年3月31日,兴证全球基金管理有限公司发布兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额和净资产规模均有所下降,不过净利润实现扭亏为盈,同时基金经理对市场走势保持乐观,认为A股和港股存在较大的长线投资机会。

主要财务指标:净利润扭亏为盈,资产净值有所下滑

兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)在2024年实现了净利润扭亏为盈,A类份额本期利润为11,318,266.28元,C类份额为7,963,355.46元,而2023年同期A、C份额均为亏损状态。不过,基金资产净值有所下滑,A类份额期末资产净值为279,599,754.40元,C类份额为243,195,702.14元,较上一年度末均有下降。

项目2024年(A类)2023年(A类)2024年(C类)2023年(C类)
本期利润(元)11,318,266.28-54,216,424.147,963,355.46-64,446,047.84
期末基金资产净值(元)279,599,754.40332,394,211.04243,195,702.14333,796,002.15

基金净值表现:跑赢业绩比较基准

2024年兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A类份额净值增长率为4.52%,C类份额为4.11%,均跑赢同期业绩比较基准收益率4.33%。从长期来看,自基金合同生效起至2024年末,A类份额净值增长率为 -8.57%,C类份额为 -9.24%,业绩比较基准收益率为 -11.96%,同样跑赢业绩比较基准。

份额类别过去一年净值增长率同期业绩比较基准收益率自基金合同生效起至今净值增长率自基金合同生效起至今业绩比较基准收益率
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A4.52%4.33%-8.57%-11.96%
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C4.11%4.33%-9.24%-11.96%

投资策略与业绩表现:权益配置调整,增厚组合收益

2024年市场波动较大,但国内权益资产估值处于历史低位,该基金维持权益资产配置比例小幅高于配置中枢水平。在权益风格上,组合从均衡略偏价值风格切换至均衡略偏成长;多资产配置上,增加了港股、美股基金及黄金类资产投资。通过这些操作,基金努力增厚组合收益,平滑组合波动。

市场展望:A股和港股存长线投资机会

基金管理人认为,尽管当前A股和港股市场处于合理略偏低估状态,但考虑到债券收益率下行,含权类基金产品吸引力上升,A股和港股均存在较大的长线投资机会。同时,投资者对资产配置接受程度提高,FOF作为资产配置的良好载体,将通过主动投资获取阿尔法,被动化投资降低组合波动,提升投资者持有体验。

费用情况:管理费、托管费有所下降

2024年该基金当期发生的基金应支付的管理费为4,852,394.24元,较2023年的6,565,448.13元有所下降;托管费为656,463.62元,低于2023年的907,243.68元。

项目2024年(元)2023年(元)
当期发生的基金应支付的管理费4,852,394.246,565,448.13
当期发生的基金应支付的托管费656,463.62907,243.68

份额变动:总份额减少18.91%

报告期内,兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)总份额从期初的762,832,682.68份减少至期末的573,736,790.59份,减少了189,095,892.09份,减少比例为18.91%。其中,A类份额从379,972,915.03份减少到305,791,867.73份;C类份额从382,859,767.65份减少到267,944,922.86份。

份额类别期初份额(份)期末份额(份)份额变动(份)变动比例
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A379,972,915.03305,791,867.73-74,181,047.3-19.52%
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C382,859,767.65267,944,922.86-114,914,844.79-29.99%
合计762,832,682.68573,736,790.59-189,095,892.09-18.91%

持有人结构:个人投资者占主导

截至2024年末,兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)的持有人以个人投资者为主,A类份额个人投资者持有比例为100%,C类份额个人投资者持有比例也为100%。机构投资者在两类份额中的持有比例均为0%。

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A2,823108,321.600.000.00
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C40,0436,691.430.000.00
合计42,86613,384.430.000.00

关联交易:主要通过兴业证券进行

该基金在2024年通过关联方兴业证券的交易单元进行了股票、债券、基金等交易。股票交易成交金额为8,656,723.26元,占当期股票成交总额的100%;债券交易成交金额为24,312,792.90元,占当期债券成交总额的100%;基金交易成交金额为223,676,347.33元,占当期基金成交总额的100%。应支付兴业证券的佣金为5,747.87元,期末应付佣金余额为896.32元。

风险提示

尽管兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)在2024年实现净利润扭亏为盈且跑赢业绩比较基准,但基金份额和净资产规模的下降仍值得关注。此外,市场波动依然存在,投资者应充分了解基金的投资策略和风险收益特征,谨慎做出投资决策。

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