来源:新浪基金∞工作室
2025年3月29日,广发基金管理有限公司发布广发安盈灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在2024年的份额、净资产、净利润等关键指标均发生显著变化,同时在投资策略、业绩表现等方面也呈现出一定特点。
主要财务指标:净利润大幅增长,资产规模显著扩张
本期利润与净资产情况
广发安盈混合2024年实现净利润7,439,889.22元,相比2023年的1,049,140.08元,增长幅度超6倍。这一增长主要得益于投资收益的提升,2024年投资收益为8,291,555.56元,而2023年为 -107,152.81元。
从净资产来看,2024年末净资产合计152,523,999.27元,较2023年末的50,417,672.59元,增长了202.52%。资产规模的显著扩张,反映出该基金在市场中的吸引力有所增强。
年份 | 净利润(元) | 净资产合计(元) |
---|---|---|
2024年 | 7,439,889.22 | 152,523,999.27 |
2023年 | 1,049,140.08 | 50,417,672.59 |
基金份额净值表现
2024年,广发安盈混合A类基金份额净值增长率为6.15%,C类为5.70%,E类为5.52%。然而,同期业绩比较基准收益率A、C类为11.08%,E类为7.59%,各类型基金份额净值增长率均低于业绩比较基准收益率。
份额类别 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 |
---|---|---|
广发安盈混合A | 6.15% | 11.08% |
广发安盈混合C | 5.70% | 11.08% |
广发安盈混合E | 5.52% | 7.59% |
投资策略与业绩表现:债券投资主导,业绩有提升空间
投资策略分析
2024年债券利率整体下行,该基金在投资策略上,主要配置利率债、高等级信用债等具备利差优势的品种,策略操作上适度降低了杠杆,久期上保持中性积极跟随,交易仓位上以利率为主。
业绩表现解读
尽管基金实现了净利润的大幅增长,但与业绩比较基准相比仍有差距。这可能与债券市场的复杂波动以及股票投资的表现有关。在股票投资方面,2024年股票投资收益为129,966.08元,虽较2023年的 -1,571,938.55元有所好转,但整体贡献相对有限。
费用与成本:管理费等费用有所调整
管理费用情况
2024年当期发生的基金应支付的管理费为607,743.13元,相比2023年的661,851.22元有所下降。其中,应支付销售机构的客户维护费为26,363.20元,应支付基金管理人的净管理费为581,379.93元。
年份 | 当期发生的基金应支付的管理费(元) | 应支付销售机构的客户维护费(元) | 应支付基金管理人的净管理费(元) |
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2024年 | 607,743.13 | 26,363.20 | 581,379.93 |
2023年 | 661,851.22 | 38,865.76 | 622,985.46 |
托管费用情况
2024年当期发生的基金应支付的托管费为101,290.55元,较2023年的110,308.63元也有所降低。托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
份额变动与持有人结构:份额有增有减,机构投资者占比较高
基金份额变动
2024年,广发安盈混合A类基金份额申购93,870,050.87份,赎回10,646,094.30份,期末份额为83,436,439.63份;C类申购33,563,631.94份,赎回62,143,120.53份,期末份额为7,296,560.93份;E类自2024年4月18日增设,申购45,844,005.96份,赎回35,601,199.78份,期末份额为10,242,806.18份。
份额类别 | 申购份额(份) | 赎回份额(份) | 期末份额(份) |
---|---|---|---|
广发安盈混合A | 93,870,050.87 | 10,646,094.30 | 83,436,439.63 |
广发安盈混合C | 33,563,631.94 | 62,143,120.53 | 7,296,560.93 |
广发安盈混合E | 45,844,005.96 | 35,601,199.78 | 10,242,806.18 |
持有人结构分析
期末机构投资者持有份额占总份额比例为70.35%,其中A类占68.83%,C类占93.35%,E类占66.30%。机构投资者的高占比,反映出其对该基金投资策略和前景的认可,但也可能带来大额赎回等潜在风险。
风险与展望:关注市场波动,把握结构性机会
市场风险提示
2025年,尽管债券市场行情仍有空间,但财政发力、信用周期企稳、供需关系等因素对债市略偏不利,债券市场投资操作难度加大。此外,若单一投资者大额赎回,可能对基金资产运作及净值表现产生较大影响,甚至带来流动性风险。
未来展望
基金管理人表示,未来组合将继续跟踪经济基本面、货币政策以及监管政策等方面的变化,增强操作的灵活性;在低利率环境下,提高组合持仓的流动性,继续以震荡赔率思维把握结构性机会,提高交易节奏的胜率,同时重视流动性风险防范。
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